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| 번호 | 종목명 | 증권표준코드 | 발행일 | 조기상환일 | 실제지급일 | 배당수익률 | 행사비율 | 행사금액 | 이자지급액 | 이자산출계산식 | 수정공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS 2012-16 1-8 | KR3544257271 | 2012-07-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 3.70% | 원 | 28,675,000 원 | |||
| 2 | MBS 2012-16 1-8 | KR3544257271 | 2012-07-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 3.70% | 원 | 28,675,000 원 | |||
| 3 | MBS 2012-16 2-1 | KR3544267270 | 2012-07-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 14.34% | 원 | 원 | |||
| 4 | MBS 2013-26 1-7 | KR354416G379 | 2013-07-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 3.72% | 원 | 109,740,000 원 | |||
| 5 | MBS 2013-26 1-7 | KR354416G379 | 2013-07-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 3.72% | 원 | 109,740,000 원 | |||
| 6 | MBS 2013-35 1-7 | KR354415G3A0 | 2013-10-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 3.78% | 원 | 189,000,000 원 | |||
| 7 | MBS 2013-35 1-7 | KR354415G3A0 | 2013-10-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 3.78% | 원 | 189,000,000 원 | |||
| 8 | MBS 2014-02 1-7 | KR354415G413 | 2014-01-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 3.88% | 원 | 49,470,000 원 | |||
| 9 | MBS 2014-02 1-7 | KR354415G413 | 2014-01-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 3.88% | 원 | 49,470,000 원 |