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| 번호 | 종목명 | 증권표준코드 | 발행일 | 조기상환일 | 실제지급일 | 배당수익률 | 행사비율 | 행사금액 | 이자지급액 | 이자산출계산식 | 수정공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS 2009-13 1-1 | KR3544097WC6 | 2009-12-23 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.54% | 원 | 50,824,491 원 | |||
| 2 | MBS 2010-06 1-1 | KR3544107062 | 2010-06-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.61% | 원 | 72,613,941 원 | |||
| 3 | MBS 2010-18 1-1 | KR35441170C0 | 2010-12-23 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.80% | 원 | 55,137,534 원 | |||
| 4 | MBS 2011-06 1-1 | KR3544157141 | 2011-04-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.94% | 원 | 52,189,272 원 | |||
| 5 | MBS 2011-15 1-1 | KR35441271A0 | 2011-10-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.58% | 원 | 66,139,340 원 | |||
| 6 | MBS 2011-20 1-1 | KR35440101C6 | 2011-12-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.48% | 원 | 54,829,063 원 | |||
| 7 | MBS 2012-04 1-1 | KR3544010233 | 2012-03-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.22% | 원 | 51,865,649 원 | |||
| 8 | MBS 2012-06 1-7 | KR3544197246 | 2012-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 3.98% | 원 | 20,895,000 원 | |||
| 9 | MBS 2012-06 1-7 | KR3544197246 | 2012-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 3.98% | 원 | 20,895,000 원 | |||
| 10 | MBS 2012-11 1-1 | KR3544197261 | 2012-06-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.69% | 원 | 59,511,005 원 | |||
| 11 | MBS 2012-12 1-1 | KR3544207268 | 2012-06-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.53% | 원 | 14,066,084 원 | |||
| 12 | MBS 2012-27 1-1 | KR3544357295 | 2012-09-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.84% | 원 | 5,022,509 원 | |||
| 13 | MBS 2012-26 1-1 | KR3544347296 | 2012-09-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.94% | 원 | 28,450,475 원 | |||
| 14 | MBS 2012-36 1-1 | KR35443572B7 | 2012-11-26 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.56% | 원 | 33,113,095 원 | |||
| 15 | MBS 2012-38 1-1 | KR35444472B9 | 2012-11-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.46% | 원 | 14,326,008 원 | |||
| 16 | MBS 2012-37 1-1 | KR35444572B6 | 2012-11-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.51% | 원 | 51,310,622 원 | |||
| 17 | MBS 2013-11 1-1 | KR3544117335 | 2013-03-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.71% | 원 | 8,216,562 원 | |||
| 18 | MBS 2013-10 1-1 | KR3544107336 | 2013-03-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.61% | 원 | 63,908,275 원 | |||
| 19 | MBS 2013-12 1-1 | KR3544127334 | 2013-03-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2.91% | 원 | 5,266,781 원 | |||
| 20 | MBS 2013-13 1-1 | KR3544017345 | 2013-04-05 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.39% | 원 | 29,391,711 원 | |||
| 21 | MBS 2013-24 1-1 | KR354401G371 | 2013-07-04 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.14% | 원 | 18,456,346 원 | |||
| 22 | MBS 2013-23 1-7 | KR354425G370 | 2013-07-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 3.72% | 원 | 148,800,000 원 | |||
| 23 | MBS 2013-23 1-7 | KR354425G370 | 2013-07-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 3.72% | 원 | 148,800,000 원 | |||
| 24 | MBS 2013-33 1-1 | KR354409G390 | 2013-09-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.15% | 원 | 6,802,589 원 | |||
| 25 | MBS 2013-38 1-1 | KR354409G3B6 | 2013-11-26 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.34% | 원 | 27,870,053 원 | |||
| 26 | MBS 2014-04 1-1 | KR354425G412 | 2014-01-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.76% | 원 | 22,489,761 원 | |||
| 27 | MBS 2014-07 1-1 | KR354417G435 | 2014-03-21 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.23% | 원 | 43,183,084 원 | |||
| 28 | MBS 2014-09 1-7 | KR354407G444 | 2014-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 3.76% | 원 | 64,860,000 원 | |||
| 29 | MBS 2014-09 1-7 | KR354407G444 | 2014-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 3.76% | 원 | 64,860,000 원 | |||
| 30 | MBS 2014-14 1-1 | KR354409G481 | 2014-08-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.13% | 원 | 55,533,450 원 | |||
| 31 | MBS 2014-22 1-1 | KR354417G4C2 | 2014-12-19 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.68% | 원 | 69,588,800 원 | |||
| 32 | MBS 2015-08 1-1 | KR354417G542 | 2015-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.10% | 원 | 132,070,361 원 | |||
| 33 | MBS 2015-19 1-1 | KR354409G580 | 2015-08-17 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2.92% | 원 | 63,917,040 원 | |||
| 34 | MBS 2016-02 1-1 | KR354409G614 | 2016-01-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.07% | 원 | 60,903,585 원 | |||
| 35 | MBS 2016-18 1-1 | KR354417G682 | 2016-08-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.10% | 원 | 64,874,082 원 | |||
| 36 | MBS 2017-06 1-1 | KR354409G739 | 2017-03-15 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2.95% | 원 | 168,270,505 원 | |||
| 37 | MBS 2017-21 1-1 | KR354417G781 | 2017-08-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.02% | 원 | 180,686,600 원 | |||
| 38 | MBS 2017-24 1-1 | KR354417G799 | 2017-09-26 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.32% | 원 | 70,109,667 원 | |||
| 39 | MBS 2018-07 1-1 | KR354417G831 | 2018-03-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.10% | 원 | 309,526,252 원 | |||
| 40 | MBS 2018-25 1-1 | KR354409G8A7 | 2018-10-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.41% | 원 | 164,444,213 원 | |||
| 41 | MBS 2019-01 1-1 | KR354401G918 | 2019-01-04 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.40% | 원 | 98,691,939 원 | |||
| 42 | MBS 2019-22 1-1 | KR354409G9B3 | 2019-11-15 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.05% | 원 | 147,404,745 원 | |||
| 43 | MBS 2020-10 1-2 | KR354410GA42 | 2020-04-14 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1.65% | 원 | 322,204,500 원 | |||
| 44 | MBS 2020-22 1-2 | KR354402GA75 | 2020-07-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1.67% | 원 | 1,066,736,000 원 | |||
| 45 | MBS 2020-23 1-2 | KR354406GA71 | 2020-07-10 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1.67% | 원 | 1,099,803,250 원 | |||
| 46 | MBS 2020-33 1-2 | KR354411GAA6 | 2020-10-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1.47% | 원 | 1,281,875,000 원 | |||
| 47 | MBS 2021-19 1-1 | KR354414GB88 | 2021-08-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2.77% | 원 | 185,775,627 원 | |||
| 48 | MBS 2021-22 1-1 | KR354402GBA3 | 2021-10-15 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2.80% | 원 | 163,906,936 원 | |||
| 49 | MBS 2022-14 1-1 | KR354402GC73 | 2022-07-12 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.79% | 원 | 293,649,200 원 | |||
| 50 | MBS 2023-10 1-1 | KR354414GD45 | 2023-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3.68% | 원 | 483,042,000 원 | |||
| 51 | MBS 2023-20 1-1 | KR354412GD70 | 2023-07-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4.24% | 원 | 928,051,200 원 |